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4月1日基金净值:平安合瑞定开债最新净值1.0678

时间:2024-04-25 01:37 点击:89 次

本站消息,4月1日,平安合瑞定开债最新单位净值为1.0678元,累计净值为1.2802元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.05%宝马线上娱乐,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合瑞定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,宝运莱债券占净值比105.46%,现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.88%。

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